投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
連結
- 2019年6月30日
- -2180億5900万
- 2020年6月30日
- -1041億3100万
- 2021年6月30日
- 2660億100万
- 2022年6月30日
- -1150億7000万
- 2023年6月30日 -11.69%
- -1285億2600万
- 2024年6月30日
- -1026億6100万
有報情報
- #1 注記事項－非継続事業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）
- ② 非継続事業からのキャッシュ・フロー2023/08/09 14:43
(2) 防振ゴム事業前第2四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年6月30日) 当第2四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年6月30日) 営業活動によるキャッシュ・フロー - - 投資活動によるキャッシュ・フロー - - 財務活動によるキャッシュ・フロー - -
当社は、2021年12月10日に、当社の防振ゴム事業(以下、対象事業)を、吸収分割(以下、本会社分割)により当社が新たに設立する完全子会社(以下、株式会社プロスパイラ)に対して承継させ、株式会社プロスパイラに当社グループの対象事業を集約した後、その株式会社プロスパイラの株式の全てを、安徽中鼎控股(集团)股份有限公司に譲渡すること(以下、「本株式譲渡」といい、本会社分割及び本株式譲渡を「本件取引」といいます。)を決定いたしました。本件取引に関しては、2022年9月1日に完了いたしました。なお、一部の会社については、後日個別譲渡を予定しております。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (3) キャッシュ・フローの状況2023/08/09 14:43
当第2四半期連結累計期間における当社グループの現金及び現金同等物(以下、「資金」)は、全体で906億円増加(前年同期は1,671億円の減少)し、当第2四半期連結累計期間末には6,095億円となりました。当第2四半期連結累計期間 前第2四半期連結累計期間 増減 金額 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,364 948 +1,416 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,285 △1,151 △135 財務活動によるキャッシュ・フロー △617 △2,301 +1,684
(営業活動によるキャッシュ・フロー) - #3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2023/08/09 14:43
注記 前第2四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年6月30日) 当第2四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年6月30日) 営業活動によるキャッシュ・フロー 94,811 236,401 投資活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産の取得による支出 △102,462 △136,945 その他 2,070 △5,933 投資活動によるキャッシュ・フロー △115,070 △128,526