昭和 HD（5103）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月29日 14:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第111期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 221,521 | 675,110 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,057,536 | 1,301,526 |
| 営業貸付金 | － | 5,415,759 |
| 有価証券 | 241,153 | 3,770 |
| 商品及び製品 | 209,422 | 262,785 |
| 仕掛品 | 153,225 | 174,333 |
| 原材料及び貯蔵品 | 95,398 | 97,992 |
| 未収入金 | 2,681,730 | 288,092 |
| 短期貸付金 | 350,000 | 34,178 |
| 繰延税金資産 | － | 71,853 |
| その他 | 34,244 | 174,229 |
| 貸倒引当金 | -1,810,801 | -358,849 |
| 流動資産合計 | 3,233,431 | 8,140,783 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 804,689 | 981,922 |
| 減価償却累計額 | -742,137 | -887,935 |
| 建物及び構築物（純額） | 62,551 | 93,987 |
| 機械装置及び運搬具 | 2,259,279 | 2,275,766 |
| 減価償却累計額 | -2,239,368 | -2,227,867 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 19,910 | 47,899 |
| 工具 | 424,898 | 488,605 |
| 減価償却累計額 | -422,374 | -473,019 |
| 工具 | 2,523 | 15,586 |
| 土地 | 2,050,894 | 2,150,968 |
| リース資産 | － | 7,276 |
| 減価償却累計額 | － | -5,059 |
| リース資産（純額） | － | 2,216 |
| 建設仮勘定 | 0 | 790 |
| 有形固定資産合計 | 2,135,880 | 2,311,447 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | － | 283,743 |
| その他 | 6,464 | 3,755 |
| 無形固定資産合計 | 6,464 | 287,498 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 109,593 | 2,036,656 |
| 長期貸付金 | 10,411 | 901,754 |
| 破産更生債権等 | 2,559,811 | 2,970,652 |
| 差入保証金 | 88,611 | 120,807 |
| 繰延税金資産 | － | 85,705 |
| その他 | 55,127 | 498,888 |
| 貸倒引当金 | -2,574,949 | -2,970,648 |
| 投資その他の資産合計 | 248,606 | 3,643,816 |
| 固定資産合計 | 2,390,950 | 6,242,762 |
| 資産合計 | 5,624,382 | 14,383,545 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 307,502 | 435,570 |
| 短期借入金 | － | 50,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 29,315 | 1,633,853 |
| 1年内償還予定の社債 | － | 30,000 |
| 未払法人税等 | 10,058 | 196,708 |
| 未払消費税等 | 18,906 | 14,114 |
| 未払費用 | 123,845 | 128,772 |
| 賞与引当金 | 69,600 | 43,380 |
| その他 | 256,501 | 213,997 |
| 流動負債合計 | 815,728 | 2,746,397 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 138,730 | 424,251 |
| 退職給付引当金 | 377,040 | 446,651 |
| 資産除去債務 | 149,017 | 151,998 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 809,556 | 708,963 |
| 負ののれん | 7,196 | 5,277 |
| その他 | 33,749 | 46,437 |
| 固定負債合計 | 1,515,290 | 1,783,579 |
| 負債合計 | 2,331,018 | 4,529,976 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,036,941 | 4,036,941 |
| 資本剰余金 | 1,000,627 | 1,000,627 |
| 利益剰余金 | -2,968,645 | -931,522 |
| 自己株式 | -23,160 | -23,202 |
| 株主資本合計 | 2,045,763 | 4,082,843 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -661 | -651 |
| 土地再評価差額金 | 1,194,296 | 1,294,890 |
| 為替換算調整勘定 | 6,910 | -39,355 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,200,545 | 1,254,883 |
| 新株予約権 | 9,690 | 33,916 |
| 少数株主持分 | 37,364 | 4,481,925 |
| 純資産合計 | 3,293,363 | 9,853,569 |
| 負債純資産合計 | 5,624,382 | 14,383,545 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 26,549 | 102,496 |
| 有価証券 | 241,153 | 3,770 |
| 前払費用 | 8,316 | 1,057 |
| 未収入金 | 3,123,948 | 628,047 |
| 株主 | 350,000 | － |
| その他 | 5,217 | 6,157 |
| 貸倒引当金 | -2,017,330 | -364,180 |
| 流動資産合計 | 1,737,855 | 377,349 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 552,804 | 553,198 |
| 減価償却累計額 | -552,803 | -552,805 |
| 建物（純額） | 0 | 393 |
| 構築物 | 149,541 | 149,541 |
| 減価償却累計額 | -149,541 | -149,541 |
| 構築物（純額） | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 236,288 | 237,405 |
| 減価償却累計額 | -236,288 | -233,832 |
| 機械及び装置（純額） | 0 | 3,572 |
| 工具 | 15,300 | 21,325 |
| 減価償却累計額 | -15,300 | -15,802 |
| 工具 | 0 | 5,522 |
| 土地 | 2,050,894 | 2,054,894 |
| 有形固定資産合計 | 2,050,895 | 2,064,383 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 1,347 | 1,347 |
| 無形固定資産合計 | 1,347 | 1,347 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 14,341 | 14,729 |
| 関係会社株式 | 1,168,465 | 3,488,906 |
| 長期貸付金 | 9,050 | 5,400 |
| 株主 | 240 | － |
| 関係会社長期貸付金 | 1,161,000 | 1,300,500 |
| 破産更生債権等 | 1,384,857 | 1,384,857 |
| 長期前払費用 | 6,191 | 5,740 |
| 差入保証金 | 40,975 | 40,188 |
| その他 | 400 | 400 |
| 投資損失引当金 | -663,070 | -550,830 |
| 貸倒引当金 | -2,561,000 | -2,537,860 |
| 投資その他の資産合計 | 561,453 | 3,152,032 |
| 固定資産合計 | 2,613,696 | 5,217,763 |
| 資産合計 | 4,351,551 | 5,595,113 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 220 | 220 |
| 買掛金 | 3,450 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 29,315 | 31,980 |
| 未払金 | 7,691 | 7,691 |
| 未払費用 | 23,780 | 20,832 |
| 未払法人税等 | 5,602 | 6,559 |
| 未払消費税等 | － | 1,726 |
| 預り金 | 39,100 | 39,182 |
| 賞与引当金 | 1,200 | 1,020 |
| 流動負債合計 | 110,361 | 109,213 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 138,730 | 106,750 |
| 退職給付引当金 | 22,363 | 25,844 |
| 資産除去債務 | 149,017 | 151,998 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 809,556 | 708,963 |
| 固定負債合計 | 1,119,668 | 993,555 |
| 負債合計 | 1,230,029 | 1,102,769 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,036,941 | 4,036,941 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 100,079 | 100,079 |
| その他資本剰余金 | 900,548 | 900,548 |
| 資本剰余金合計 | 1,000,627 | 1,000,627 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -3,096,212 | -1,831,854 |
| 利益剰余金合計 | -3,096,212 | -1,831,854 |
| 自己株式 | -23,160 | -23,202 |
| 株主資本合計 | 1,918,196 | 3,182,512 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -661 | -651 |
| 土地再評価差額金 | 1,194,296 | 1,294,890 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,193,635 | 1,294,238 |
| 新株予約権 | 9,690 | 15,593 |
| 純資産合計 | 3,121,521 | 4,492,343 |
| 負債純資産合計 | 4,351,551 | 5,595,113 |
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