TOYO TIRE（5105）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,931 | 3,168 |
| 減価償却費 | 8,517 | 8,694 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 142 | -254 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -164 | -224 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -768 |
| 受取利息及び受取配当金 | -382 | -443 |
| 支払利息 | 1,093 | 1,250 |
| 為替差損益（△は益） | -23 | 462 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -129 | -76 |
| 固定資産除却損 | 246 | 169 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 552 | -7,338 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,677 | -10,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,312 | -468 |
| その他 | -4,285 | 1,458 |
| 小計 | 11,133 | -4,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 442 | 606 |
| 利息の支払額 | -1,115 | -1,217 |
| 法人税等の支払額 | -522 | -651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,939 | -6,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,682 | -12,946 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164 | -219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -8 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 28 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,357 |
| その他 | 4 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,803 | -15,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,353 | 8,816 |
| 長期借入れによる収入 | 13,770 | 16,005 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,576 | -3,763 |
| 社債の発行による収入 | 12,983 | 9,945 |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -762 | -1,270 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -252 | － |
| その他 | -132 | -178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,675 | 19,554 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 194 | -316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,005 | -2,348 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,576 | 32,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,582 | 25,722 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
