TOYO TIRE（5105）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月13日 13:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第97期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,168 | 6,089 |
| 減価償却費 | 8,694 | 10,238 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -254 | 156 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -224 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -768 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -443 | -461 |
| 支払利息 | 1,250 | 1,706 |
| 為替差損益（△は益） | 462 | -157 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -76 | -138 |
| 固定資産除却損 | 169 | 120 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,338 | -4,995 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,481 | 1,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -468 | -8,516 |
| その他 | 1,458 | -221 |
| 小計 | -4,851 | 5,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 606 | 454 |
| 利息の支払額 | -1,217 | -1,617 |
| 法人税等の支払額 | -651 | -1,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,113 | 2,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,946 | -16,244 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -219 | -343 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 28 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,357 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,186 |
| その他 | -7 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,472 | -15,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,816 | 6 |
| 長期借入れによる収入 | 16,005 | 20,534 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,763 | -13,075 |
| 社債の発行による収入 | 9,945 | 4,972 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -1,270 | -1,266 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -30 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 38 |
| その他 | -178 | -196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,554 | 5,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -316 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,348 | -6,275 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,071 | 25,722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,722 | 18,376 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
