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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2012年6月30日	自 2013年1月1日至 2013年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	6,089	13,474
減価償却費	10,238	9,456
退職給付引当金の増減額（△は減少）	156	-83
受取利息及び受取配当金	-461	-534
支払利息	1,706	1,367
為替差損益（△は益）	-157	675
持分法による投資損益（△は益）	-138	-140
固定資産除却損	120	244
関係会社株式売却損益（△は益）	-309	－
売上債権の増減額（△は増加）	-4,995	7,452
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,646	-1,588
仕入債務の増減額（△は減少）	-8,516	388
その他	-221	-8,172
小計	5,157	22,540
利息及び配当金の受取額	454	504
利息の支払額	-1,617	-1,292
法人税等の支払額	-1,152	-2,691
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,841	19,061
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-16,244	-13,190
有形固定資産の売却による収入	244	543
無形固定資産の取得による支出	-343	-223
投資有価証券の取得による支出	-8	-6
投資有価証券の売却及び償還による収入	1	42
子会社出資金の取得による支出	－	-607
関係会社株式の売却による収入	1,186	－
利息及び配当金の受取額	454	504
その他	5	13
投資活動によるキャッシュ・フロー	-15,158	-13,429
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	6	-709
長期借入れによる収入	20,534	7,115
長期借入金の返済による支出	-13,075	-4,431
社債の発行による収入	4,972	－
社債の償還による支出	-5,000	－
配当金の支払額	-1,266	-1,769
少数株主への配当金の支払額	-30	-23
少数株主からの払込みによる収入	38	251
利息の支払額	-1,617	-1,292
その他	-196	-181
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,983	250
現金及び現金同等物に係る換算差額	57	1,048
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-6,275	6,931
現金及び現金同等物の期首残高	24,651	18,376
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	149
現金及び現金同等物の四半期末残高	18,376	26,654

TOYO TIRE（5105）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

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株式

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