TOYO TIRE（5105）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年8月9日 14:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第98期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日
至 2013年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,089 | 13,474 |
| 減価償却費 | 10,238 | 9,456 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 156 | -83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -461 | -534 |
| 支払利息 | 1,706 | 1,367 |
| 為替差損益（△は益） | -157 | 675 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -138 | -140 |
| 固定資産除却損 | 120 | 244 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -309 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,995 | 7,452 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,646 | -1,588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,516 | 388 |
| その他 | -221 | -8,172 |
| 小計 | 5,157 | 22,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 454 | 504 |
| 利息の支払額 | -1,617 | -1,292 |
| 法人税等の支払額 | -1,152 | -2,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,841 | 19,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,244 | -13,190 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 244 | 543 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -343 | -223 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -6 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | 42 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -607 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,186 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 454 | 504 |
| その他 | 5 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,158 | -13,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6 | -709 |
| 長期借入れによる収入 | 20,534 | 7,115 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,075 | -4,431 |
| 社債の発行による収入 | 4,972 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,266 | -1,769 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -30 | -23 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 38 | 251 |
| 利息の支払額 | -1,617 | -1,292 |
| その他 | -196 | -181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,983 | 250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | 1,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,275 | 6,931 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,651 | 18,376 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,376 | 26,654 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
