受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

(ロ) 受取手形
(a) 業種別内訳

2014/03/28 13:30

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高から除かれております。

	前連結会計年度(平成24年12月31日)	当連結会計年度(平成25年12月31日)
受取手形	1,024百万円	1,070百万円
支払手形	355百万円	394百万円

2014/03/28 13:30

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則として外貨建ての営業債務をネットしたポジションについて先物為替予約を利用してヘッジしております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で8年後であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2014/03/28 13:30

#4 関係会社に関する資産・負債の注記

区分掲記した科目以外の関係会社に対する債権及び債務で重要なものは下記のとおりであります。

	第97期(平成24年12月31日)	第98期(平成25年12月31日)
受取手形	38百万円	26百万円
売掛金	30,494百万円	41,658百万円

2014/03/28 13:30