有価証券報告書-第98期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産
(イ) 現金及び預金
(ロ) 受取手形
(a) 業種別内訳
(b) 期日別内訳
(ハ) 売掛金
(a) 業種別内訳
(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
(ニ) 商品及び製品
(ホ) 仕掛品
(ヘ) 原材料及び貯蔵品
(ト) 関係会社株式
② 負債
(イ) 買掛金
(ロ) 短期借入金
(ハ) 長期借入金
(注) 1 シンジケート・ローンは、㈱三菱東京UFJ銀行及び㈱みずほ銀行を幹事とし、延べ58社にて実施しております。
2 ( )内に内書した金額は、1年内返済予定額であります。
(ニ) 社債
(注) 1 発行年月、利率等については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 ⑤ 連結附属明細表 社債明細表」に記載しております。
2 ( )内に内書した金額は、1年内償還予定額であります。
① 資産
(イ) 現金及び預金
| 現金 (百万円) | 預金(百万円) | 合計 (百万円) | ||||
| 当座 | 普通 | 別段 | 定期 | 小計 | ||
| 2 | 11,769 | 319 | 3 | ― | 12,093 | 12,095 |
(ロ) 受取手形
(a) 業種別内訳
| 業種別 | 金額 (百万円) | 主な相手先及び金額(百万円) | |||||
| タイヤ事業 | 267 | トヨタ自動車㈱ | 216 | ダイハツ工業㈱ | 50 | ― | ― |
| ダイバー テック事業 | 596 | トヨタ自動車㈱ | 446 | ダイハツ工業㈱ | 87 | ㈱ティ・ティ・コーポレーション | 26 |
| 合計 | 864 | ||||||
(b) 期日別内訳
| 期日 | 26年1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月以降 | 合計 |
| 金額 (百万円) | 435 | 364 | 52 | 9 | 2 | ― | ― | 864 |
(ハ) 売掛金
(a) 業種別内訳
| 業種別 | 金額 (百万円) | 主な相手先及び金額(百万円) | |||||
| タイヤ事業 | 48,702 | ㈱トーヨータイヤジャパン | 18,496 | Toyo Tire North America Manufacturing Inc. | 13,627 | Toyo Tire U.S.A Corp. | 3,342 |
| ダイバー テック事業 | 7,272 | 日産自動車㈱ | 1,153 | トヨタ自動車㈱ | 918 | ㈱タチエス | 600 |
| 合計 | 55,974 | ||||||
(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高 (百万円) A | 当期発生高 (百万円) B | 当期回収高 (百万円) C | 当期末残高 (百万円) D | 回収率(%)
| 滞留期間(ヶ月)
| ||||
| 44,992 | 218,903 | 207,920 | 55,974 | 78.8 | 2.8 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
(ニ) 商品及び製品
| 内訳 | 金額(百万円) |
| タイヤ事業 | 9,463 |
| ダイバーテック事業 | 357 |
| 合計 | 9,820 |
(ホ) 仕掛品
| 内訳 | 金額(百万円) |
| タイヤ事業 | 1,035 |
| ダイバーテック事業 | 161 |
| 合計 | 1,196 |
(ヘ) 原材料及び貯蔵品
| 内訳 | 金額(百万円) | 内訳 | 金額(百万円) |
| 天然ゴム | 2,451 | 機械部品類 | 637 |
| 合成ゴム | 268 | 補助材料 | 279 |
| 繊維類 | 296 | 販売梱包材 | 110 |
| 薬品類 | 409 | その他 | 30 |
| 部分品類 | 163 | 合計 | 4,647 |
(ト) 関係会社株式
| 銘柄 | 株式数(千株) | 貸借対照表 計上額(百万円) |
| Toyo Tire Holdings of Americas Inc. | 1,991 | 22,309 |
| Silverstone Berhad | 203,877 | 14,066 |
| Toyo Tyre Malaysia Sdn Bhd | 200,000 | 5,291 |
| ㈱トーヨータイヤジャパン | 880 | 3,893 |
| その他 31社 | 37,525 | 7,336 |
| 合計 | 444,273 | 52,896 |
② 負債
(イ) 買掛金
| 内訳 | 金額 (百万円) | 主な相手先及び金額(百万円) | |||||
| ゴム・繊維関係 | 12,418 | 宇部興産㈱ | 2,294 | JSR㈱ | 1,831 | 三菱化学㈱ | 1,605 |
| 資材関係 | 19,778 | ㈱エフ・ティー・ジー | 3,021 | 東海カーボン㈱ | 1,550 | 住化バイエルウレタン㈱ | 1,297 |
| 仕入製品代ほか | 8,132 | 東洋ゴム化工品㈱ | 1,603 | ㈱エフ・ティー・ジー | 1,597 | 鬼怒川ゴム工業㈱ | 831 |
| 合計 | 40,329 | ||||||
(ロ) 短期借入金
| 借入先 | 金額(百万円) |
| ㈱常陽銀行 | 1,000 |
| ㈱山口銀行 | 700 |
| ㈱横浜銀行 | 700 |
| その他 9社 | 3,800 |
| 合計 | 6,200 |
(ハ) 長期借入金
| 借入先 | 金額(百万円) |
| ㈱三菱東京UFJ銀行 | 7,380 (2,180) |
| ㈱日本政策投資銀行 | 4,375 ( 801) |
| 日本生命保険相互会社 | 2,200 (1,400) |
| ㈱みずほ銀行 | 2,030 ( 760) |
| ㈱新生銀行 | 1,950 ( 300) |
| その他 12社 | 6,597 (2,352) |
| シンジケート・ローン | 21,000 ( ―) |
| 合計 | 45,532 (7,793) |
(注) 1 シンジケート・ローンは、㈱三菱東京UFJ銀行及び㈱みずほ銀行を幹事とし、延べ58社にて実施しております。
2 ( )内に内書した金額は、1年内返済予定額であります。
(ニ) 社債
| 区分 | 金額(百万円) |
| 第21回無担保社債 | 8,000 (8,000) |
| 第22回無担保社債 | 5,000 ( ―) |
| 第23回無担保社債 | 5,000 ( ―) |
| 第24回無担保社債 | 5,000 ( ―) |
| 第25回無担保社債 | 5,000 ( ―) |
| 合計 | 28,000 (8,000) |
(注) 1 発行年月、利率等については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 ⑤ 連結附属明細表 社債明細表」に記載しております。
2 ( )内に内書した金額は、1年内償還予定額であります。
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