#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 営業活動の結果、減少した資金は324百万円(前年同四半期比279百万円支出増)となりました。これは主に、売上債権の減少2,287百万円、減価償却費1,570百万円、税金等調整前四半期純利益384百万円等の増加要因と、仕入債務の減少3,053百万円、その他の負債の減少738百万円、棚卸資産の増加432百万円、固定資産除売却損益430百万円等の減少要因によるものであります。
投資活動の結果、減少した資金は1,750百万円(前年同四半期比1,043百万円支出減)となりました。これは主に、固定資産の売却による収入488百万円の増加要因と、固定資産の取得による支出2,137百万円等の減少要因によるものであります。
財務活動の結果、増加した資金は756百万円(前年同四半期比3,494百万円収入減)となりました。これは主に、短期借入金の純減額700百万円、自己株式の取得による支出689百万円、配当金の支払額604百万円の減少要因と、長期借入れによる収入2,750百万円の増加要因によるものであります。
2023/11/14 9:06