5142 アキレス

5142
2024/05/24
時価
245億円
PER 予
76.3倍
2010年以降
赤字-119.18倍
(2010-2024年)
PBR
0.58倍
2010年以降
0.39-0.93倍
(2010-2024年)
配当 予
1.25%
ROE 予
0.76%
ROA 予
0.36%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月10日 14:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 18億7800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -37億9300万、財務活動によるキャッシュ・フロー 17億5800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2015年
3月期
連結
2Q1,796-1,315-534481-7,889
通期2,201-2,746-586-545-7,126
2016年
3月期
連結
2Q2,974332-7653,306-9,682
通期2,883-851-1,0832,032-7,955
2017年
3月期
連結
2Q3,396-1,584-9611,812-8,433
通期6,296-2,271-1,8844,025-9,949
2018年
3月期
連結
2Q2,046-1,553-1,568493-8,825
通期4,670-3,463-2,5181,207-8,653
2019年
3月期
連結
2Q1,642-2,122-1,271-480-6,849
通期3,543-4,241-2,668-698-4,5205,206
2020年
3月期
連結
2Q4,783-1,633-1,0533,150-7,225
通期7,549-4,595-1,0782,954-4,5617,010
2021年
3月期
連結
2Q1,257250-6501,507-7,773
通期4,509-2,830-6501,679-3,5958,129
2022年
3月期
連結
2Q3,376-2,935-787441-8,128
通期4,707-5,030-860-323-5,4467,588
2023年
3月期
連結
2Q-44-2,7934,251-2,837-9,559
通期-1,072-4,4844,547-5,556-5,8246,886
2024年
3月期
連結
2Q-324-1,750756-2,074-5,759
通期1,878-3,7931,758-1,915-6,851
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
22億100万
2016年3月(連) +30.99%
28億8300万
2017年3月(連) +118.38%
62億9600万
2018年3月(連) -25.83%
46億7000万
2019年3月(連) -24.13%
35億4300万
2020年3月(連) +113.07%
75億4900万
2021年3月(連) -40.27%
45億900万
2022年3月(連) +4.39%
47億700万
2023年3月(連) マイ転
-10億7200万
2024年3月(連) プラ転
18億7800万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金投入
-27億4600万
2016年3月(連)投入-69.01%
-8億5100万
2017年3月(連)投入+166.86%
-22億7100万
2018年3月(連)投入+52.49%
-34億6300万
2019年3月(連)投入+22.47%
-42億4100万
2020年3月(連)投入+8.35%
-45億9500万
2021年3月(連)投入-38.41%
-28億3000万
2022年3月(連)投入+77.74%
-50億3000万
2023年3月(連)投入-10.85%
-44億8400万
2024年3月(連)投入-15.41%
-37億9300万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)返済還元
-5億8600万
2016年3月(連)返済還元
-10億8300万
2017年3月(連)返済還元
-18億8400万
2018年3月(連)返済還元
-25億1800万
2019年3月(連)返済還元
-26億6800万
2020年3月(連)返済還元
-10億7800万
2021年3月(連)返済還元
-6億5000万
2022年3月(連)返済還元
-8億6000万
2023年3月(連)資金調達
45億4700万
2024年3月(連)資金調達
17億5800万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
-5億4500万
2016年3月(連) プラ転
20億3200万
2017年3月(連) +98.08%
40億2500万
2018年3月(連) -70.01%
12億700万
2019年3月(連) マイ転
-6億9800万
2020年3月(連) プラ転
29億5400万
2021年3月(連) -43.16%
16億7900万
2022年3月(連) マイ転
-3億2300万
2023年3月(連) 大幅減
-55億5600万
2024年3月(連)
-19億1500万

設備投資額

2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-45億2000万
2020年3月(連) -0.91%
-45億6100万
2021年3月(連)
-35億9500万
2022年3月(連) -51.49%
-54億4600万
2023年3月(連) -6.94%
-58億2400万
2024年3月
-

現金等#5

2015年3月(連)
71億2600万
2016年3月(連) +11.63%
79億5500万
2017年3月(連) +25.07%
99億4900万
2018年3月(連) -13.03%
86億5300万
2019年3月(連) -39.84%
52億600万
2020年3月(連) +34.65%
70億1000万
2021年3月(連) +15.96%
81億2900万
2022年3月(連) -6.66%
75億8800万
2023年3月(連) -9.25%
68億8600万
2024年3月(連) -0.51%
68億5100万

営業CFマージン

2015年3月(連)
2.47%
2016年3月(連)
3.26%
2017年3月(連)
7.24%
2018年3月(連)
5.31%
2019年3月(連)
4.13%
2020年3月(連)
9.41%
2021年3月(連)
6.12%
2022年3月(連)
6.2%
2023年3月(連)
-1.29%
2024年3月(連)
2.39%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高