キャッシュ・フローの状況
2022年11月14日 9:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 42億5100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -27億9300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,906 | -707 | -680 | 1,199 | - | 8,704 | 通期 | 1,589 | -1,196 | -653 | 393 | - | 8,015 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,796 | -1,315 | -534 | 481 | - | 7,889 | 通期 | 2,201 | -2,746 | -586 | -545 | - | 7,126 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,974 | 332 | -765 | 3,306 | - | 9,682 | 通期 | 2,883 | -851 | -1,083 | 2,032 | - | 7,955 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,396 | -1,584 | -961 | 1,812 | - | 8,433 | 通期 | 6,296 | -2,271 | -1,884 | 4,025 | - | 9,949 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,046 | -1,553 | -1,568 | 493 | - | 8,825 | 通期 | 4,670 | -3,463 | -2,518 | 1,207 | - | 8,653 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,642 | -2,122 | -1,271 | -480 | - | 6,849 | 通期 | 3,543 | -4,241 | -2,668 | -698 | -4,520 | 5,206 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,783 | -1,633 | -1,053 | 3,150 | - | 7,225 | 通期 | 7,549 | -4,595 | -1,078 | 2,954 | -4,561 | 7,010 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,257 | 250 | -650 | 1,507 | - | 7,773 | 通期 | 4,509 | -2,830 | -650 | 1,679 | -3,595 | 8,129 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,376 | -2,935 | -787 | 441 | - | 8,128 | 通期 | 4,707 | -5,030 | -860 | -323 | -5,446 | 7,588 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -44 | -2,793 | 4,251 | -2,837 | - | 9,559 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- 3億9300万
- 2015年3月（連） マイ転
- -5億4500万
- 2016年3月（連） プラ転
- 20億3200万
- 2017年3月（連） +98.08%
- 40億2500万
- 2018年3月（連） -70.01%
- 12億700万
- 2019年3月（連） マイ転
- -6億9800万
- 2020年3月（連） プラ転
- 29億5400万
- 2021年3月（連） -43.16%
- 16億7900万
- 2022年3月（連） マイ転
- -3億2300万
設備投資額
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -45億2000万
- 2020年3月（連） -0.91%
- -45億6100万
- 2021年3月（連）
- -35億9500万
- 2022年3月（連） -51.49%
- -54億4600万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 1.81%
- 2015年3月（連）
- 2.47%
- 2016年3月（連）
- 3.26%
- 2017年3月（連）
- 7.24%
- 2018年3月（連）
- 5.31%
- 2019年3月（連）
- 4.13%
- 2020年3月（連）
- 9.41%
- 2021年3月（連）
- 6.12%
- 2022年3月（連）
- 6.2%