四半期報告書-第104期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 447 | 384 |
| 減価償却費 | 1,581 | 1,570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -23 |
| 支払利息 | 19 | 33 |
| 為替差損益（△は益） | -102 | -195 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -57 | -79 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 45 | -430 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -434 | 2,287 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,782 | -432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,311 | -3,053 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -353 | 174 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | 64 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 79 | 145 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -550 | -738 |
| 小計 | 186 | -278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 283 | 203 |
| 利息の支払額 | -20 | -30 |
| 保険金の受取額 | 4 | － |
| 法人税等の支払額 | -497 | -218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44 | -324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1 | |
| 固定資産の取得による支出 | -2,809 | -2,137 |
| 固定資産の売却による収入 | 6 | 488 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,793 | -1,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700 | -700 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 2,750 |
| 自己株式の取得による支出 | -322 | -689 |
| 配当金の支払額 | -625 | -604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,251 | 756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 557 | 190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,970 | -1,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,886 | 5,759 |