四半期報告書-第104期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
連結決算
勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 447 | 384 |
減価償却費 | 1,581 | 1,570 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -24 | 14 |
受取利息及び受取配当金 | -33 | -23 |
支払利息 | 19 | 33 |
為替差損益(△は益) | -102 | -195 |
持分法による投資損益(△は益) | -57 | -79 |
固定資産除売却損益(△は益) | 45 | -430 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -434 | 2,287 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,782 | -432 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,311 | -3,053 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -353 | 174 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 43 | 64 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 79 | 145 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -550 | -738 |
小計 | 186 | -278 |
利息及び配当金の受取額 | 283 | 203 |
利息の支払額 | -20 | -30 |
保険金の受取額 | 4 | - |
法人税等の支払額 | -497 | -218 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -44 | -324 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 1 | |
固定資産の取得による支出 | -2,809 | -2,137 |
固定資産の売却による収入 | 6 | 488 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -101 |
投資有価証券の売却による収入 | 10 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,793 | -1,750 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 700 | -700 |
長期借入れによる収入 | 4,500 | 2,750 |
自己株式の取得による支出 | -322 | -689 |
配当金の支払額 | -625 | -604 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,251 | 756 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 557 | 190 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,970 | -1,127 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,886 | 5,759 |