四半期報告書-第103期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 838 | 447 |
| 減価償却費 | 1,499 | 1,581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -33 |
| 支払利息 | 12 | 19 |
| 為替差損益（△は益） | -20 | -102 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -87 | -57 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 93 | 45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| 補助金収入 | -77 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,356 | -434 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -578 | -1,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 890 | 1,311 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -331 | -353 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57 | 43 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 222 | 79 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -483 | -550 |
| 小計 | 3,386 | 186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 257 | 283 |
| 利息の支払額 | -10 | -20 |
| 保険金の受取額 | 67 | 4 |
| 補助金の受取額 | 77 | － |
| 法人税等の支払額 | -401 | -497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,376 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1 | |
| 固定資産の取得による支出 | -2,924 | -2,809 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,935 | -2,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 700 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -322 |
| 配当金の支払額 | -785 | -625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -787 | 4,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 345 | 557 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1 | 1,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,588 | 9,559 |