四半期報告書-第102期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,754 | 838 |
| 減価償却費 | 1,486 | 1,499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -39 |
| 支払利息 | 17 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -88 | -87 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 52 | 93 |
| 補助金収入 | － | -77 |
| 保険差益 | － | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,181 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,452 | 1,356 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -508 | -578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,123 | 890 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -277 | -331 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -51 | 57 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 85 | 222 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -315 | -483 |
| 小計 | 1,263 | 3,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 240 | 257 |
| 利息の支払額 | -15 | -10 |
| 保険金の受取額 | 0 | 67 |
| 補助金の受取額 | － | 77 |
| 法人税等の支払額 | -231 | -401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,257 | 3,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | ||
| 固定資産の取得による支出 | -2,170 | -2,924 |
| 固定資産の売却による収入 | 30 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,406 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 250 | -2,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -628 | -785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -650 | -787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94 | 345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 763 | -1 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,773 | 8,128 |