四半期報告書-第101期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 842 | 2,754 |
| 減価償却費 | 1,511 | 1,486 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -36 |
| 支払利息 | 20 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -97 | -88 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 45 | 52 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | － |
| 保険差益 | -4 | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,123 | 2,452 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -185 | -508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,039 | -2,123 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -125 | -277 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -112 | -51 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 94 | 85 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -439 | -315 |
| 小計 | 4,601 | 1,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 287 | 240 |
| 利息の支払額 | -20 | -15 |
| 保険金の受取額 | 4 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -89 | -231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,783 | 1,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,653 | -2,170 |
| 固定資産の売却による収入 | 4 | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,633 | 250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | -409 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -637 | -628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,053 | -650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -77 | -94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,019 | 763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,010 | 7,773 |