四半期報告書-第100期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,039 | 842 |
減価償却費 | 1,394 | 1,511 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -107 | 5 |
受取利息及び受取配当金 | -37 | -33 |
支払利息 | 16 | 20 |
為替差損益(△は益) | -2 | 8 |
持分法による投資損益(△は益) | -115 | -97 |
固定資産除売却損益(△は益) | 58 | 45 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -12 | |
保険差益 | -8 | -4 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,783 | 4,123 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,148 | -185 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -365 | -1,039 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -53 | -125 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9 | -112 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -182 | 94 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -366 | -439 |
小計 | 1,911 | 4,601 |
利息及び配当金の受取額 | 282 | 287 |
利息の支払額 | -14 | -20 |
保険金の受取額 | 8 | 4 |
法人税等の支払額 | -545 | -89 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,642 | 4,783 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | ||
固定資産の取得による支出 | -2,118 | -1,653 |
固定資産の売却による収入 | 3 | 4 |
投資有価証券の取得による支出 | -19 | -17 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 21 |
貸付金の回収による収入 | 11 | 11 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,122 | -1,633 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 30 | -6 |
自己株式の取得による支出 | -626 | -409 |
配当金の支払額 | -674 | -637 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,271 | -1,053 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52 | -77 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,803 | 2,019 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,206 | 7,225 |