四半期報告書-第99期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,558 | 1,039 |
減価償却費 | 1,296 | 1,394 |
減損損失 | 99 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -12 | -107 |
受取利息及び受取配当金 | -36 | -37 |
支払利息 | 16 | 16 |
為替差損益(△は益) | 7 | -2 |
持分法による投資損益(△は益) | -98 | -115 |
固定資産除売却損益(△は益) | -295 | 58 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
出資金評価損 | 17 | - |
保険差益 | -2 | -8 |
為替換算調整勘定取崩益 | -71 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,512 | 1,783 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -527 | -1,148 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 74 | -365 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -430 | -53 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -83 | 9 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -81 | -182 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -253 | -366 |
小計 | 2,691 | 1,911 |
利息及び配当金の受取額 | 267 | 282 |
利息の支払額 | -15 | -14 |
保険金の受取額 | 2 | 8 |
特別退職金の支払額 | -175 | - |
法人税等の支払額 | -723 | -545 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,046 | 1,642 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | ||
固定資産の取得による支出 | -2,260 | -2,118 |
固定資産の売却による収入 | 725 | 3 |
投資有価証券の取得による支出 | -18 | -19 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 0 |
貸付金の回収による収入 | - | 11 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,553 | -2,122 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 30 |
自己株式の取得による支出 | -686 | -626 |
配当金の支払額 | -881 | -674 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,568 | -1,271 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48 | -52 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,123 | -1,803 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,653 | 6,849 |