四半期報告書-第98期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,059 | 1,558 |
| 減価償却費 | 1,216 | 1,296 |
| 減損損失 | － | 99 |
| のれん償却額 | 16 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 127 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -36 |
| 支払利息 | 18 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | 125 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -75 | -98 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 59 | -295 |
| 出資金評価損 | － | 17 |
| 補助金収入 | -58 | － |
| 保険差益 | -2 | |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,683 | 1,512 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -341 | -527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -913 | 74 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41 | -430 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -145 | -83 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -308 | -81 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 57 | -253 |
| 小計 | 3,446 | 2,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213 | 267 |
| 利息の支払額 | -16 | -15 |
| 保険金の受取額 | 0 | 2 |
| 特別退職金の支払額 | － | -175 |
| 法人税等の支払額 | -248 | -723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,396 | 2,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,649 | -2,260 |
| 固定資産の売却による収入 | 25 | 725 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -18 |
| 補助金の受取額 | 58 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,584 | -1,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -148 | -686 |
| 配当金の支払額 | -732 | -881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -961 | -1,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -373 | -48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 477 | -1,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,433 | 8,825 |