四半期報告書-第97期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,543 | 1,059 |
減価償却費 | 1,264 | 1,216 |
減損損失 | 129 | - |
のれん償却額 | 16 | 16 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | 127 |
受取利息及び受取配当金 | -29 | -31 |
支払利息 | 30 | 18 |
為替差損益(△は益) | -15 | 125 |
持分法による投資損益(△は益) | -67 | -75 |
固定資産除売却損益(△は益) | -1,746 | 59 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | - |
補助金収入 | - | -58 |
保険差益 | ||
売上債権の増減額(△は増加) | 3,040 | 2,683 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -615 | -341 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -688 | -913 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -307 | -41 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -170 | -145 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -406 | -308 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 82 | 57 |
小計 | 3,054 | 3,446 |
利息及び配当金の受取額 | 204 | 213 |
利息の支払額 | -29 | -16 |
保険金の受取額 | 0 | 0 |
法人税等の支払額 | -255 | -248 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,974 | 3,396 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 0 | |
固定資産の取得による支出 | -1,816 | -1,649 |
固定資産の売却による収入 | 2,165 | 25 |
投資有価証券の取得による支出 | -17 | -18 |
補助金の受取額 | - | 58 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 332 | -1,584 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -23 | -80 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -148 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -740 | -732 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -765 | -961 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -373 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,556 | 477 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,682 | 8,433 |