四半期報告書-第96期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 456 | 2,543 |
減価償却費 | 1,214 | 1,264 |
減損損失 | 224 | 129 |
のれん償却額 | 16 | 16 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -16 | -5 |
受取利息及び受取配当金 | -32 | -29 |
支払利息 | 33 | 30 |
為替差損益(△は益) | 50 | -15 |
持分法による投資損益(△は益) | -64 | -67 |
固定資産除売却損益(△は益) | 22 | -1,746 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 0 |
保険差益 | -125 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,596 | 3,040 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -942 | -615 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -693 | -688 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 61 | -307 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -296 | -170 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -627 | -406 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 15 | 82 |
小計 | 1,894 | 3,054 |
利息及び配当金の受取額 | 175 | 204 |
利息の支払額 | -31 | -29 |
保険金の受取額 | 126 | 0 |
法人税等の支払額 | -368 | -255 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,796 | 2,974 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 0 | 0 |
固定資産の取得による支出 | -1,325 | -1,816 |
固定資産の売却による収入 | 4 | 2,165 |
投資有価証券の取得による支出 | -18 | -17 |
関係会社株式の売却による収入 | 5 | - |
貸付金の回収による収入 | 20 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,315 | 332 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 22 | -23 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -555 | -740 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -534 | -765 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72 | 14 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -125 | 2,556 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,889 | 9,682 |