四半期報告書-第95期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,052 | 456 |
減価償却額 | 1,234 | 1,214 |
減損損失 | - | 224 |
のれん償却額 | 16 | 16 |
貸倒引当金の増減額 | -19 | -16 |
受取利息及び配当金 | -41 | -32 |
支払利息 | 32 | 33 |
為替差損益 | -160 | 50 |
持分法による投資損益 | -86 | -64 |
固定資産除売却損益(△は益) | -10 | 22 |
有価証券売却損益(△は益) | -5 | - |
保険差益 | -125 | |
売上債権の増減額 | 1,409 | 2,596 |
たな卸資産の増減額 | -949 | -942 |
仕入債務の増減額 | 460 | -693 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -86 | 61 |
退職給付引当金の増減額 | -108 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -296 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -510 | -627 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -84 | 15 |
小計 | 2,144 | 1,894 |
利息及び配当金の受取額 | 171 | 175 |
利息の支払額 | -31 | -31 |
保険金の受取額 | 0 | 126 |
法人税等の支払額 | -377 | -368 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,906 | 1,796 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 0 | 0 |
固定資産の取得による支出 | -814 | -1,325 |
固定資産の売却による収入 | 49 | 4 |
投資有価証券の取得による支出 | -17 | -18 |
投資有価証券の売却による収入 | 5 | - |
関係会社株式の売却による収入 | - | 5 |
貸付の回収による収入 | 70 | 20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -707 | -1,315 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 68 | 22 |
自己株式の取得による支出 | -189 | -1 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -559 | -555 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -680 | -534 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 189 | -72 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 707 | -125 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,704 | 7,889 |