アキレス（5142）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 857 | 1,052 |
| 減価償却費 | 1,273 | 1,234 |
| 減損損失 | 204 | － |
| のれん償却額 | 16 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -85 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -41 |
| 支払利息 | 31 | 32 |
| 為替差損益（△は益） | -16 | -160 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | -86 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 30 | -10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | － |
| 保険差益 | 0 | 0 |
| 補助金収入 | -2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,340 | 1,409 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -336 | -949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,086 | 460 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67 | -86 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -188 | -108 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11 | -510 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -216 | -84 |
| 小計 | 2,709 | 2,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 171 |
| 利息の支払額 | -30 | -31 |
| 保険金の受取額 | 0 | 0 |
| 補助金の受取額 | 2 | － |
| 法人税等の支払額 | -330 | -377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,441 | 1,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 74 | 0 |
| 固定資産の取得による支出 | -888 | -814 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | 49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5 |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -709 | -707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 192 | 68 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -189 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -566 | -559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -374 | -680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,368 | 707 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,914 | 7,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,283 | 8,704 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
