四半期報告書-第94期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 857 | 1,052 |
減価償却費 | 1,273 | 1,234 |
減損損失 | 204 | - |
のれん償却額 | 16 | 16 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -85 | -19 |
受取利息及び受取配当金 | -40 | -41 |
支払利息 | 31 | 32 |
為替差損益(△は益) | -16 | -160 |
持分法による投資損益(△は益) | -25 | -86 |
固定資産除売却損益(△は益) | 30 | -10 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -5 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 11 | - |
保険差益 | 0 | 0 |
補助金収入 | -2 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,340 | 1,409 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -336 | -949 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,086 | 460 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -67 | -86 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -188 | -108 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 11 | -510 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -216 | -84 |
小計 | 2,709 | 2,144 |
利息及び配当金の受取額 | 89 | 171 |
利息の支払額 | -30 | -31 |
保険金の受取額 | 0 | 0 |
補助金の受取額 | 2 | - |
法人税等の支払額 | -330 | -377 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,441 | 1,906 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 74 | 0 |
固定資産の取得による支出 | -888 | -814 |
固定資産の売却による収入 | 1 | 49 |
投資有価証券の取得による支出 | -17 | -17 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 5 |
貸付金の回収による収入 | 120 | 70 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -709 | -707 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 192 | 68 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -189 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -566 | -559 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -374 | -680 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 189 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,368 | 707 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,914 | 7,283 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,283 | 8,704 |