アキレス（5142）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,020 | 857 |
| 減価償却費 | 1,400 | 1,273 |
| 減損損失 | － | 204 |
| のれん償却額 | 16 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56 | -85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -40 |
| 支払利息 | 27 | 31 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | -25 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 31 | 30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 11 |
| 保険差益 | -22 | 0 |
| 補助金収入 | -2 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,303 | 2,340 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -183 | -336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,260 | -1,086 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51 | -67 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -115 | -188 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 113 | 11 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -415 | -216 |
| 小計 | 2,720 | 2,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 89 |
| 利息の支払額 | -26 | -30 |
| 保険金の受取額 | 22 | 0 |
| 補助金の受取額 | 2 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -867 | -330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,961 | 2,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -137 | 74 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,496 | -888 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,647 | -709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 78 | 192 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -566 | -566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -488 | -374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -173 | 1,368 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,434 | 7,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,261 | 7,283 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
