アキレス（5142）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,220 | 1,020 |
| 減価償却費 | 1,448 | 1,400 |
| のれん償却額 | 16 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -131 | -56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -53 |
| 支払利息 | 50 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | -36 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 40 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 2 |
| 保険差益 | － | -22 |
| 補助金収入 | 0 | -2 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -80 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 198 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,039 | 2,303 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63 | -183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,775 | -1,260 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -169 | -51 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -343 | -115 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 79 | 113 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,312 | -415 |
| 小計 | 4,766 | 2,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 110 |
| 利息の支払額 | -49 | -26 |
| 保険金の受取額 | － | 22 |
| 補助金の受取額 | 0 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -440 | -867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,382 | 1,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -39 | -137 |
| 固定資産の取得による支出 | -740 | -1,496 |
| 固定資産の売却による収入 | 60 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 80 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -656 | -1,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -36 | 78 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -566 | -566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -604 | -488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,074 | -173 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,380 | 8,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,455 | 7,261 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
