有価証券報告書-第102期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,148 | 2,229 |
| 減価償却費 | 3,107 | 3,160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -73 |
| 支払利息 | 34 | 32 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -184 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -184 | -182 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 113 | -480 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -173 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 100 |
| 補助金収入 | － | -81 |
| 保険差益 | － | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,181 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -117 | 207 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 471 | -937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -501 | 1,858 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -165 | -441 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -184 | 98 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 419 | 293 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -75 | -627 |
| 小計 | 4,808 | 4,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 271 | 291 |
| 利息の支払額 | -35 | -31 |
| 保険金の受取額 | 0 | 87 |
| 補助金の受取額 | － | 81 |
| 法人税等の支払額 | -535 | -550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,509 | 4,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | ||
| 固定資産の取得による支出 | -5,242 | -6,113 |
| 固定資産の売却による収入 | 31 | 667 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 436 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,406 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,830 | -5,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 429 | -450 |
| 長期借入れによる収入 | 2,550 | 450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -75 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -628 | -785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -650 | -860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90 | 642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,119 | -541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,129 | 7,588 |