有価証券報告書-第102期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,148 | 2,229 |
減価償却費 | 3,107 | 3,160 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | 29 |
受取利息及び受取配当金 | -68 | -73 |
支払利息 | 34 | 32 |
為替差損益(△は益) | -1 | -184 |
持分法による投資損益(△は益) | -184 | -182 |
固定資産除売却損益(△は益) | 113 | -480 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -173 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 100 |
補助金収入 | - | -81 |
保険差益 | - | |
関係会社株式売却損益(△は益) | -2,181 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -117 | 207 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 471 | -937 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -501 | 1,858 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -165 | -441 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -184 | 98 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 419 | 293 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -75 | -627 |
小計 | 4,808 | 4,828 |
利息及び配当金の受取額 | 271 | 291 |
利息の支払額 | -35 | -31 |
保険金の受取額 | 0 | 87 |
補助金の受取額 | - | 81 |
法人税等の支払額 | -535 | -550 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,509 | 4,707 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | ||
固定資産の取得による支出 | -5,242 | -6,113 |
固定資産の売却による収入 | 31 | 667 |
投資有価証券の取得による支出 | -26 | -21 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 436 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,406 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,830 | -5,030 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 429 | -450 |
長期借入れによる収入 | 2,550 | 450 |
長期借入金の返済による支出 | -3,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -2 | -75 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -628 | -785 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -650 | -860 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90 | 642 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,119 | -541 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,129 | 7,588 |