訂正有価証券報告書-第101期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,590 | 4,148 |
減価償却費 | 3,239 | 3,107 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -37 | -6 |
受取利息及び受取配当金 | -75 | -68 |
支払利息 | 39 | 34 |
為替差損益(△は益) | 8 | -1 |
持分法による投資損益(△は益) | -200 | -184 |
固定資産除売却損益(△は益) | 74 | 113 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -53 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3 | - |
受取保険金 | -561 | - |
保険差益 | -5 | |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -2,181 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,046 | -117 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -59 | 471 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,685 | -501 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 149 | -165 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -216 | -184 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 160 | 419 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -498 | -75 |
小計 | 6,917 | 4,808 |
利息及び配当金の受取額 | 329 | 271 |
利息の支払額 | -40 | -35 |
保険金の受取額 | 566 | 0 |
法人税等の支払額 | -223 | -535 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,549 | 4,509 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | ||
固定資産の取得による支出 | -4,689 | -5,242 |
固定資産の売却による収入 | 41 | 31 |
投資有価証券の取得による支出 | -34 | -26 |
投資有価証券の売却による収入 | 62 | - |
貸付金の回収による収入 | 24 | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 2,406 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,595 | -2,830 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -7 | 429 |
長期借入れによる収入 | - | 2,550 |
長期借入金の返済による支出 | - | -3,000 |
自己株式の取得による支出 | -433 | -2 |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -637 | -628 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,078 | -650 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72 | 90 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,803 | 1,119 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,010 | 8,129 |