有価証券報告書-第103期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,229 | -1,243 |
| 減価償却費 | 3,160 | 3,329 |
| 減損損失 | － | 1,312 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -61 |
| 支払利息 | 32 | 47 |
| 為替差損益（△は益） | -184 | -42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -182 | -150 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -480 | 129 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -173 | -230 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 100 | － |
| 補助金収入 | -81 | -85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 207 | -1,546 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -937 | -2,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,858 | 1,785 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -441 | -341 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 98 | -33 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 293 | 154 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -627 | -840 |
| 小計 | 4,828 | -800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 291 | 311 |
| 利息の支払額 | -31 | -48 |
| 保険金の受取額 | 87 | 5 |
| 補助金の受取額 | 81 | 85 |
| 法人税等の支払額 | -550 | -625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,707 | -1,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1 | |
| 固定資産の取得による支出 | -6,113 | -4,838 |
| 固定資産の売却による収入 | 667 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 436 | 347 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,030 | -4,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450 | 1,400 |
| 長期借入れによる収入 | 450 | 4,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | -726 |
| 配当金の支払額 | -785 | -625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -860 | 4,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 642 | 308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -541 | -701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,588 | 6,886 |