アキレス（5142）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,243 | -4,708 |
| 減価償却費 | 3,329 | 3,428 |
| 減損損失 | 1,312 | 4,973 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -64 |
| 支払利息 | 47 | 67 |
| 為替差損益（△は益） | -42 | -262 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -150 | -208 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 129 | -395 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -230 | -40 |
| 補助金収入 | -85 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,546 | 1,513 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,967 | 647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,785 | -2,738 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -341 | 545 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33 | 116 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 154 | 425 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -840 | -1,264 |
| 小計 | -800 | 2,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 311 | 245 |
| 利息の支払額 | -48 | -59 |
| 保険金の受取額 | 5 | 9 |
| 補助金の受取額 | 85 | － |
| 法人税等の支払額 | -625 | -369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,072 | 1,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1 | |
| 固定資産の取得による支出 | -4,838 | -4,249 |
| 固定資産の売却による収入 | 6 | 489 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -102 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 347 | 68 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,484 | -3,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,400 | 800 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 2,750 |
| 自己株式の取得による支出 | -726 | -1,187 |
| 配当金の支払額 | -625 | -604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,547 | 1,758 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 308 | 120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -701 | -35 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,886 | 6,851 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
