アキレス（5142）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,590 | 4,148 |
| 減価償却費 | 3,239 | 3,107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -68 |
| 支払利息 | 39 | 34 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -200 | -184 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 74 | 113 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 受取保険金 | -561 | － |
| 保険差益 | -5 | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,046 | -117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59 | 471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,685 | -501 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 149 | -165 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -216 | -184 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 160 | 419 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -498 | -75 |
| 小計 | 6,917 | 4,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 329 | 271 |
| 利息の支払額 | -40 | -35 |
| 保険金の受取額 | 566 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -223 | -535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,549 | 4,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | ||
| 固定資産の取得による支出 | -4,689 | -5,242 |
| 固定資産の売却による収入 | 41 | 31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | -26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,595 | -2,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7 | 429 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -433 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -637 | -628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,078 | -650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72 | 90 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,803 | 1,119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,010 | 8,129 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
