有価証券報告書-第100期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 804 | 2,590 |
| 減価償却費 | 3,031 | 3,239 |
| 減損損失 | 1,214 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -92 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -75 |
| 支払利息 | 34 | 39 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -262 | -200 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 108 | 74 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -108 | -53 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3 |
| 受取保険金 | － | -561 |
| 保険差益 | -15 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 559 | 4,046 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -446 | -59 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -356 | -1,685 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56 | 149 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -131 | -216 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -213 | 160 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -38 | -498 |
| 小計 | 4,067 | 6,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 319 | 329 |
| 利息の支払額 | -34 | -40 |
| 保険金の受取額 | 15 | 566 |
| 火災損失の支払額 | -120 | － |
| 法人税等の支払額 | -703 | -223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,543 | 7,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | ||
| 固定資産の取得による支出 | -4,544 | -4,689 |
| 固定資産の売却による収入 | 91 | 41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 222 | 62 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,241 | -4,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,990 | -433 |
| 配当金の支払額 | -674 | -637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,668 | -1,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79 | -72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,446 | 1,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,206 | 7,010 |