アキレス（5142）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,708 | 780 |
| 減価償却費 | 3,428 | 2,898 |
| 減損損失 | 4,973 | 3,256 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -89 |
| 支払利息 | 67 | 129 |
| 為替差損益（△は益） | -262 | 105 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -208 | -209 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -395 | -2,257 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40 | -217 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,513 | 915 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 647 | 2,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,738 | -2,166 |
| 退職給付信託返還益 | － | -1,958 |
| 支払補償金 | － | 174 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 545 | -121 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 116 | -105 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 425 | -1,034 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,264 | 679 |
| 小計 | 2,053 | 2,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 245 | 275 |
| 利息の支払額 | -59 | -137 |
| 保険金の受取額 | 9 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -369 | -222 |
| 支払補償金の支払額 | － | -43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,878 | 2,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,001 | |
| 固定資産の取得による支出 | -4,249 | -3,793 |
| 固定資産の売却による収入 | 489 | 2,381 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68 | 495 |
| 貸付金の回収による収入 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,793 | -1,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,750 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,187 | -959 |
| 配当金の支払額 | -604 | -286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,758 | -1,246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 120 | 346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35 | -131 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,851 | 6,719 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
