アキレス（5142）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 780 | 2,948 |
| 減価償却費 | 2,898 | 2,739 |
| 減損損失 | 3,256 | 905 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -166 |
| 支払利息 | 129 | 154 |
| 為替差損益（△は益） | 105 | -561 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -209 | -181 |
| シンジケートローン手数料 | － | 78 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,257 | 64 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -217 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 915 | -13 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,042 | 889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,166 | -3,892 |
| 退職給付信託返還益 | -1,958 | － |
| 支払補償金 | 174 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -121 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -105 | 8 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,034 | -241 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 679 | 404 |
| 小計 | 2,811 | 3,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 275 | 360 |
| 利息の支払額 | -137 | -157 |
| 保険金の受取額 | 2 | － |
| 法人税等の支払額 | -222 | -649 |
| 支払補償金の支払額 | -43 | -126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,686 | 2,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,001 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -3,793 | -2,877 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,381 | 16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 495 | － |
| 貸付金の回収による収入 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,918 | -2,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,671 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -5,750 |
| 自己株式の取得による支出 | -959 | -1 |
| 配当金の支払額 | -286 | -273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,246 | 2,146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 346 | 102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131 | 2,027 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,719 | 8,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
