訂正有価証券報告書-第97期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,053 | 2,920 |
減価償却費 | 2,655 | 2,605 |
減損損失 | 129 | 182 |
のれん償却額 | 33 | 16 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | 138 |
受取利息及び受取配当金 | -68 | -88 |
支払利息 | 60 | 35 |
為替差損益(△は益) | 47 | 37 |
持分法による投資損益(△は益) | -142 | -201 |
固定資産除売却損益(△は益) | -1,849 | -198 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | - |
補助金収入 | - | -58 |
保険差益 | -1 | -19 |
特別退職金 | - | 178 |
売上債権の増減額(△は増加) | -490 | -3 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -413 | 637 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 28 | 1,239 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -40 | 231 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -264 | -282 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -973 | -562 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 495 | -198 |
小計 | 3,265 | 6,610 |
利息及び配当金の受取額 | 242 | 269 |
利息の支払額 | -62 | -35 |
保険金の受取額 | 1 | 19 |
法人税等の支払額 | -563 | -567 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,883 | 6,296 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | ||
固定資産の取得による支出 | -3,116 | -3,111 |
固定資産の売却による収入 | 2,313 | 824 |
投資有価証券の取得による支出 | -41 | -36 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | 39 |
補助金の受取額 | - | 58 |
貸付けによる支出 | -8 | -45 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -851 | -2,271 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -24 | -80 |
長期借入れによる収入 | 3,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -3,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -318 | -1,072 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -740 | -732 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,083 | -1,884 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -120 | -146 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 829 | 1,993 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,955 | 9,949 |