有価証券報告書-第98期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,920 | 2,919 |
減価償却費 | 2,605 | 2,805 |
減損損失 | 182 | 99 |
のれん償却額 | 16 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 138 | -37 |
受取利息及び受取配当金 | -88 | -69 |
支払利息 | 35 | 34 |
為替差損益(△は益) | 37 | |
持分法による投資損益(△は益) | -201 | -247 |
固定資産除売却損益(△は益) | -198 | -316 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -44 |
出資金評価損 | - | 17 |
補助金収入 | -58 | - |
保険差益 | -19 | -3 |
為替換算調整勘定取崩益 | - | -67 |
特別退職金 | 178 | - |
火災損失 | - | 164 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3 | 951 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 637 | -452 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,239 | 405 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 231 | -389 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -282 | -103 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -562 | 66 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -198 | -104 |
小計 | 6,610 | 5,627 |
利息及び配当金の受取額 | 269 | 301 |
利息の支払額 | -35 | -34 |
保険金の受取額 | 19 | 3 |
特別退職金の支払額 | - | -184 |
法人税等の支払額 | -567 | -1,042 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,296 | 4,670 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | ||
固定資産の取得による支出 | -3,111 | -4,262 |
固定資産の売却による収入 | 824 | 888 |
投資有価証券の取得による支出 | -36 | -136 |
投資有価証券の売却による収入 | 39 | 45 |
補助金の受取額 | 58 | - |
貸付けによる支出 | -45 | - |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,271 | -3,463 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -80 | - |
自己株式の取得による支出 | -1,072 | -1,636 |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -732 | -881 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,884 | -2,518 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -146 | 15 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,993 | -1,296 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,949 | 8,653 |