キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 9:06
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7億5600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億2400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億5000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 4,704 | -4,570 | 696 | 134 | - | 3,767 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,642 | -2,767 | -844 | -125 | - | 2,663 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 5,785 | -1,267 | -3,248 | 4,518 | - | 3,932 | 通期 | 8,251 | -1,843 | -3,694 | 6,408 | - | 5,380 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 4,382 | -656 | -604 | 3,726 | - | 8,455 | 3Q | 3,836 | -1,658 | -621 | 2,178 | - | 6,837 | 通期 | 6,067 | -2,192 | -1,687 | 3,875 | - | 7,434 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,961 | -1,647 | -488 | 314 | - | 7,261 | 通期 | 3,104 | -4,009 | -587 | -905 | - | 5,914 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 2,441 | -709 | -374 | 1,732 | - | 7,283 | 通期 | 4,558 | -1,748 | -815 | 2,810 | - | 7,997 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,906 | -707 | -680 | 1,199 | - | 8,704 | 通期 | 1,589 | -1,196 | -653 | 393 | - | 8,015 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,796 | -1,315 | -534 | 481 | - | 7,889 | 通期 | 2,201 | -2,746 | -586 | -545 | - | 7,126 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,974 | 332 | -765 | 3,306 | - | 9,682 | 通期 | 2,883 | -851 | -1,083 | 2,032 | - | 7,955 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,396 | -1,584 | -961 | 1,812 | - | 8,433 | 通期 | 6,296 | -2,271 | -1,884 | 4,025 | - | 9,949 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,046 | -1,553 | -1,568 | 493 | - | 8,825 | 通期 | 4,670 | -3,463 | -2,518 | 1,207 | - | 8,653 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,642 | -2,122 | -1,271 | -480 | - | 6,849 | 通期 | 3,543 | -4,241 | -2,668 | -698 | -4,520 | 5,206 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,783 | -1,633 | -1,053 | 3,150 | - | 7,225 | 通期 | 7,549 | -4,595 | -1,078 | 2,954 | -4,561 | 7,010 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,257 | 250 | -650 | 1,507 | - | 7,773 | 通期 | 4,509 | -2,830 | -650 | 1,679 | -3,595 | 8,129 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,376 | -2,935 | -787 | 441 | - | 8,128 | 通期 | 4,707 | -5,030 | -860 | -323 | -5,446 | 7,588 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -44 | -2,793 | 4,251 | -2,837 | - | 9,559 | 通期 | -1,072 | -4,484 | 4,547 | -5,556 | -5,824 | 6,886 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -324 | -1,750 | 756 | -2,074 | - | 5,759 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 47億400万
- 2009年3月（連） -43.84%
- 26億4200万
- 2010年3月（連） +212.3%
- 82億5100万
- 2011年3月（連） -26.47%
- 60億6700万
- 2012年3月（連） -48.84%
- 31億400万
- 2013年3月（連） +46.84%
- 45億5800万
- 2014年3月（連） -65.14%
- 15億8900万
- 2015年3月（連） +38.51%
- 22億100万
- 2016年3月（連） +30.99%
- 28億8300万
- 2017年3月（連） +118.38%
- 62億9600万
- 2018年3月（連） -25.83%
- 46億7000万
- 2019年3月（連） -24.13%
- 35億4300万
- 2020年3月（連） +113.07%
- 75億4900万
- 2021年3月（連） -40.27%
- 45億900万
- 2022年3月（連） +4.39%
- 47億700万
- 2023年3月（連） マイ転
- -10億7200万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -45億7000万
- 2009年3月（連）投入-39.45%
- -27億6700万
- 2010年3月（連）投入-33.39%
- -18億4300万
- 2011年3月（連）投入+18.94%
- -21億9200万
- 2012年3月（連）投入+82.89%
- -40億900万
- 2013年3月（連）投入-56.4%
- -17億4800万
- 2014年3月（連）投入-31.58%
- -11億9600万
- 2015年3月（連）投入+129.6%
- -27億4600万
- 2016年3月（連）投入-69.01%
- -8億5100万
- 2017年3月（連）投入+166.86%
- -22億7100万
- 2018年3月（連）投入+52.49%
- -34億6300万
- 2019年3月（連）投入+22.47%
- -42億4100万
- 2020年3月（連）投入+8.35%
- -45億9500万
- 2021年3月（連）投入-38.41%
- -28億3000万
- 2022年3月（連）投入+77.74%
- -50億3000万
- 2023年3月（連）投入-10.85%
- -44億8400万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金調達
- 6億9600万
- 2009年3月（連）返済還元
- -8億4400万
- 2010年3月（連）返済還元
- -36億9400万
- 2011年3月（連）返済還元
- -16億8700万
- 2012年3月（連）返済還元
- -5億8700万
- 2013年3月（連）返済還元
- -8億1500万
- 2014年3月（連）返済還元
- -6億5300万
- 2015年3月（連）返済還元
- -5億8600万
- 2016年3月（連）返済還元
- -10億8300万
- 2017年3月（連）返済還元
- -18億8400万
- 2018年3月（連）返済還元
- -25億1800万
- 2019年3月（連）返済還元
- -26億6800万
- 2020年3月（連）返済還元
- -10億7800万
- 2021年3月（連）返済還元
- -6億5000万
- 2022年3月（連）返済還元
- -8億6000万
- 2023年3月（連）資金調達
- 45億4700万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 1億3400万
- 2009年3月（連） マイ転
- -1億2500万
- 2010年3月（連） プラ転
- 64億800万
- 2011年3月（連） -39.53%
- 38億7500万
- 2012年3月（連） マイ転
- -9億500万
- 2013年3月（連） プラ転
- 28億1000万
- 2014年3月（連） -86.01%
- 3億9300万
- 2015年3月（連） マイ転
- -5億4500万
- 2016年3月（連） プラ転
- 20億3200万
- 2017年3月（連） +98.08%
- 40億2500万
- 2018年3月（連） -70.01%
- 12億700万
- 2019年3月（連） マイ転
- -6億9800万
- 2020年3月（連） プラ転
- 29億5400万
- 2021年3月（連） -43.16%
- 16億7900万
- 2022年3月（連） マイ転
- -3億2300万
- 2023年3月（連） 大幅減
- -55億5600万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -45億2000万
- 2020年3月（連） -0.91%
- -45億6100万
- 2021年3月（連）
- -35億9500万
- 2022年3月（連） -51.49%
- -54億4600万
- 2023年3月（連） -6.94%
- -58億2400万
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 37億6700万
- 2009年3月（連） -29.31%
- 26億6300万
- 2010年3月（連） +102.03%
- 53億8000万
- 2011年3月（連） +38.18%
- 74億3400万
- 2012年3月（連） -20.45%
- 59億1400万
- 2013年3月（連） +35.22%
- 79億9700万
- 2014年3月（連） +0.23%
- 80億1500万
- 2015年3月（連） -11.09%
- 71億2600万
- 2016年3月（連） +11.63%
- 79億5500万
- 2017年3月（連） +25.07%
- 99億4900万
- 2018年3月（連） -13.03%
- 86億5300万
- 2019年3月（連） -39.84%
- 52億600万
- 2020年3月（連） +34.65%
- 70億1000万
- 2021年3月（連） +15.96%
- 81億2900万
- 2022年3月（連） -6.66%
- 75億8800万
- 2023年3月（連） -9.25%
- 68億8600万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 4.62%
- 2009年3月（連）
- 2.78%
- 2010年3月（連）
- 9.38%
- 2011年3月（連）
- 6.99%
- 2012年3月（連）
- 3.82%
- 2013年3月（連）
- 5.59%
- 2014年3月（連）
- 1.81%
- 2015年3月（連）
- 2.47%
- 2016年3月（連）
- 3.26%
- 2017年3月（連）
- 7.24%
- 2018年3月（連）
- 5.31%
- 2019年3月（連）
- 4.13%
- 2020年3月（連）
- 9.41%
- 2021年3月（連）
- 6.12%
- 2022年3月（連）
- 6.2%
- 2023年3月（連）
- -1.29%