アキレス（5142）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 10:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,675 | 741 |
| 減価償却費 | 3,036 | 3,080 |
| 減損損失 | － | 723 |
| のれん償却額 | 93 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -381 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -102 |
| 支払利息 | 96 | 58 |
| 為替差損益（△は益） | 24 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53 | -61 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 116 | 115 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 233 |
| 保険差益 | － | -26 |
| 補助金収入 | -8 | -6 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -80 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -140 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 198 | － |
| 災害損失 | 109 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 767 | 567 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 320 | 350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,389 | -678 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -126 | 62 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -422 | -541 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 348 | 326 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,594 | -867 |
| 小計 | 6,701 | 4,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 159 |
| 利息の支払額 | -98 | -58 |
| 保険金の受取額 | － | 26 |
| 補助金の受取額 | 5 | 6 |
| 災害損失の支払額 | － | -47 |
| 法人税等の支払額 | -673 | -1,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,067 | 3,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -54 | 24 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,074 | -4,069 |
| 固定資産の売却による収入 | 63 | 61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106 | -51 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 24 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 80 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -240 | － |
| 事業譲渡による収入 | 140 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,192 | -4,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 881 | -19 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -566 | -566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,687 | -587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -134 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,053 | -1,520 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,380 | 7,434 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,434 | 5,914 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
