アキレス（5142）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 11:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,397 | 2,675 |
| 減価償却費 | 3,471 | 3,036 |
| 減損損失 | 545 | － |
| のれん償却額 | 33 | 93 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | -381 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -82 |
| 支払利息 | 119 | 96 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 76 | -53 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 101 | 116 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 416 | 6 |
| 保険差益 | -18 | － |
| 補助金収入 | -147 | -8 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2 | -80 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -140 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 198 |
| 災害損失 | － | 109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -907 | 767 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,975 | 320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,273 | -1,389 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31 | -126 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -742 | -422 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 447 | 348 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 357 | 1,594 |
| 小計 | 8,382 | 6,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 133 |
| 利息の支払額 | -113 | -98 |
| 保険金の受取額 | 18 | － |
| 補助金の受取額 | 147 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -294 | -673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,251 | 6,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -12 | -54 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,625 | -2,074 |
| 固定資産の売却による収入 | 113 | 63 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -106 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2 | 80 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -240 |
| 事業譲渡による収入 | － | 140 |
| 貸付けによる支出 | -302 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,843 | -2,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,123 | 881 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -567 | -566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,694 | -1,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,717 | 2,053 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,663 | 5,380 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,380 | 7,434 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
