アキレス（5142）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 10:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 172 | 1,397 |
| 減価償却費 | 3,993 | 3,471 |
| 減損損失 | － | 545 |
| のれん償却額 | 33 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -139 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -70 |
| 支払利息 | 146 | 119 |
| 為替差損益（△は益） | 32 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | 76 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 463 | 101 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63 | 416 |
| 保険差益 | -38 | -18 |
| 補助金収入 | -22 | -147 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -34 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,601 | -907 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,040 | 1,975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,892 | 1,273 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76 | 31 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -843 | -742 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -735 | 447 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -878 | 357 |
| 小計 | 2,910 | 8,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 111 |
| 利息の支払額 | -138 | -113 |
| 保険金の受取額 | 38 | 18 |
| 補助金の受取額 | 41 | 147 |
| 法人税等の支払額 | -343 | -294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,642 | 8,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -39 | -12 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,784 | -1,625 |
| 固定資産の売却による収入 | 30 | 113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43 | -27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 8 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 118 | － |
| 貸付けによる支出 | -50 | -302 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,767 | -1,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -266 | -3,123 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 1 |
| 配当金の支払額 | -567 | -567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -844 | -3,694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -135 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,104 | 2,717 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,767 | 2,663 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,663 | 5,380 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
