アキレス（5142）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,951 | 172 |
| 減価償却費 | 4,007 | 3,993 |
| のれん償却額 | 33 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -92 |
| 支払利息 | 140 | 146 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | 32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -59 | -36 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 118 | 463 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | 63 |
| 保険差益 | － | -38 |
| 補助金収入 | -52 | -22 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 540 | 5,601 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -762 | 1,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,129 | -5,892 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60 | 76 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,073 | -843 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -387 | -735 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -276 | -878 |
| 小計 | 5,133 | 2,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 132 |
| 利息の支払額 | -145 | -138 |
| 保険金の受取額 | － | 38 |
| 補助金の受取額 | 43 | 41 |
| 法人税等の支払額 | -475 | -343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,704 | 2,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 114 | -39 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,661 | -2,784 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -43 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 118 |
| 貸付けによる支出 | － | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,570 | -2,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,653 | -266 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -14 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 3 |
| 配当金の支払額 | -945 | -567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 696 | -844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | -135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 805 | -1,104 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,962 | 3,767 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,767 | 2,663 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
