アキレス（5142）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 741 | 2,493 |
| 減価償却費 | 3,080 | 2,733 |
| 減損損失 | 723 | 227 |
| のれん償却額 | 33 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | -97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -88 |
| 支払利息 | 58 | 63 |
| 為替差損益（△は益） | 16 | -101 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61 | -386 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 115 | 82 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 233 | 11 |
| 保険差益 | -26 | -157 |
| 補助金収入 | -6 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 567 | 831 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 350 | 108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -678 | -387 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62 | -99 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -541 | -395 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 326 | -188 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -867 | -173 |
| 小計 | 4,062 | 4,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 137 |
| 利息の支払額 | -58 | -64 |
| 保険金の受取額 | 26 | 270 |
| 補助金の受取額 | 6 | 3 |
| 災害損失の支払額 | -47 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,044 | -296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,104 | 4,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 24 | 82 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,069 | -1,991 |
| 固定資産の売却による収入 | 61 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51 | -82 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,009 | -1,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19 | 6 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -255 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -566 | -566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -587 | -815 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,520 | 2,082 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,434 | 5,914 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,914 | 7,997 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
