有価証券報告書-第94期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,493 | 2,818 |
減価償却費 | 2,733 | 2,563 |
減損損失 | 227 | - |
のれん償却額 | 33 | 33 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -97 | -27 |
受取利息及び受取配当金 | -88 | -97 |
支払利息 | 63 | 66 |
為替差損益(△は益) | -101 | -234 |
持分法による投資損益(△は益) | -386 | -112 |
固定資産除売却損益(△は益) | 82 | 37 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -341 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 11 | - |
保険差益 | -157 | -24 |
補助金収入 | -3 | - |
災害損失 | - | 57 |
売上債権の増減額(△は増加) | 831 | -2,628 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 108 | -1,424 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -387 | 2,262 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -99 | -20 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -395 | -5,238 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 5,055 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -188 | -1,000 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -173 | 287 |
小計 | 4,507 | 2,033 |
利息及び配当金の受取額 | 137 | 227 |
利息の支払額 | -64 | -66 |
保険金の受取額 | 270 | 24 |
補助金の受取額 | 3 | - |
法人税等の支払額 | -296 | -630 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,558 | 1,589 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 82 | |
固定資産の取得による支出 | -1,991 | -1,951 |
固定資産の売却による収入 | 3 | 55 |
投資有価証券の取得による支出 | -82 | -72 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 682 |
貸付金の回収による収入 | 240 | 90 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,748 | -1,196 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6 | 97 |
自己株式の取得による支出 | -255 | -191 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -566 | -559 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -815 | -653 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88 | 278 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,082 | 18 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,997 | 8,015 |