有価証券報告書-第95期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,818 | 1,790 |
減価償却費 | 2,563 | 2,640 |
減損損失 | - | 263 |
のれん償却額 | 33 | 33 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -27 | -23 |
受取利息及び受取配当金 | -97 | -75 |
支払利息 | 66 | 70 |
為替差損益(△は益) | -234 | -172 |
持分法による投資損益(△は益) | -112 | -144 |
固定資産除売却損益(△は益) | 37 | 14 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -341 | -452 |
保険差益 | -24 | -135 |
災害損失 | 57 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,628 | 1,274 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,424 | -14 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,262 | -1,149 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -20 | 246 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -5,238 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,055 | -466 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -1,000 | -1,189 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 287 | 58 |
小計 | 2,033 | 2,568 |
利息及び配当金の受取額 | 227 | 218 |
利息の支払額 | -66 | -73 |
保険金の受取額 | 24 | 136 |
法人税等の支払額 | -630 | -648 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,589 | 2,201 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | ||
固定資産の取得による支出 | -1,951 | -3,341 |
固定資産の売却による収入 | 55 | 401 |
投資有価証券の取得による支出 | -72 | -35 |
投資有価証券の売却による収入 | 682 | 563 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -359 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 5 |
貸付金の回収による収入 | 90 | 20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,196 | -2,746 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 97 | -27 |
自己株式の取得による支出 | -191 | -4 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -559 | -555 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -653 | -586 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 278 | 242 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18 | -889 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,015 | 7,126 |