オカモト（5122）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 11:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第114期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,221 | 4,069 |
| 減価償却費 | 2,461 | 2,401 |
| 減損損失 | 169 | 54 |
| 負ののれん償却額 | -145 | -145 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | -39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56 | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -166 | -128 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -71 | 109 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -339 | -264 |
| 支払利息 | 86 | 71 |
| 為替差損益（△は益） | 60 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -107 | 23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 610 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -936 | 7 |
| 固定資産除却損 | 210 | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,171 | 103 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,182 | 519 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 173 | 58 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,829 | -590 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,338 | -128 |
| その他 | 30 | 22 |
| 小計 | 4,356 | 6,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 335 | 263 |
| 利息の支払額 | -87 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -794 | -343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,809 | 6,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -210 | -210 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110 | 210 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,416 | -2,408 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,625 | 52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -160 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 134 | 88 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,203 | － |
| その他 | 283 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -836 | -2,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,753 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,696 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -886 |
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | -15 |
| 配当金の支払額 | -845 | -836 |
| 自己株式の取得による支出 | -581 | -224 |
| その他 | -86 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,457 | -2,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -184 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 331 | 1,743 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,327 | 8,665 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,665 | 10,408 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
