オカモト（5122）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,069 | 2,339 |
| 減価償却費 | 2,401 | 2,576 |
| 減損損失 | 54 | 11 |
| 負ののれん償却額 | -145 | -10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39 | -40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -128 | -26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 109 | 309 |
| 受取利息及び受取配当金 | -264 | -300 |
| 支払利息 | 71 | 67 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 23 | -3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7 | 0 |
| 固定資産除却損 | 65 | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103 | -1,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 519 | -84 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 58 | -68 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -590 | 1,434 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -128 | 199 |
| その他 | 22 | 5 |
| 小計 | 6,241 | 5,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 263 | 297 |
| 利息の支払額 | -71 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -343 | -1,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,089 | 4,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -210 | -2,455 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210 | 2,210 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,408 | -2,757 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 52 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88 | 118 |
| その他 | -3 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,283 | -2,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -886 | -60 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15 | － |
| 配当金の支払額 | -836 | -830 |
| 自己株式の取得による支出 | -224 | -1,066 |
| その他 | -108 | -124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,071 | -2,082 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,743 | -954 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,665 | 10,408 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,408 | 9,453 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
