オカモト（5122）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,339 | 2,699 |
| 減価償却費 | 2,576 | 2,654 |
| 減損損失 | 11 | 26 |
| 負ののれん償却額 | -10 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 309 | 378 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -300 | -323 |
| 支払利息 | 67 | 67 |
| 為替差損益（△は益） | -37 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -4 |
| 固定資産除却損 | 58 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,155 | -1,134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -84 | -1,071 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -68 | -307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,434 | 1,196 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 199 | -136 |
| その他 | 5 | -26 |
| 小計 | 5,281 | 4,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 297 | 319 |
| 利息の支払額 | -67 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -1,453 | -734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,058 | 3,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,455 | -450 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,210 | 450 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,757 | -2,539 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 525 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 118 | 203 |
| その他 | 11 | -163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,888 | -1,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60 | -28 |
| 配当金の支払額 | -830 | -803 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,066 | -1,024 |
| その他 | -124 | -120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,082 | -1,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | -49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -954 | -271 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,408 | 9,453 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,453 | 9,182 |
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