オカモト（5122）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,903 | 9,632 |
| 受取手形及び売掛金 | 20,593 | 21,682 |
| 商品及び製品 | 5,736 | 6,508 |
| 仕掛品 | 1,211 | 1,391 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,463 | 1,553 |
| 繰延税金資産 | 505 | 440 |
| その他 | 1,032 | 1,369 |
| 貸倒引当金 | -24 | -22 |
| 流動資産合計 | 40,421 | 42,556 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 5,966 | 5,378 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 5,463 | 5,021 |
| 土地 | 3,568 | 3,325 |
| 建設仮勘定 | 311 | 818 |
| その他（純額） | 400 | 334 |
| 有形固定資産合計 | 15,710 | 14,877 |
| 無形固定資産 | 383 | 273 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 10,645 | 10,649 |
| 繰延税金資産 | 37 | 37 |
| その他 | 766 | 833 |
| 貸倒引当金 | -22 | -23 |
| 投資損失引当金 | － | -195 |
| 投資その他の資産合計 | 11,426 | 11,301 |
| 固定資産合計 | 27,520 | 26,452 |
| 資産合計 | 67,941 | 69,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 15,607 | 16,723 |
| 1年内償還予定の社債 | － | 1,500 |
| 短期借入金 | 1,056 | 1,027 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 1,000 |
| 未払法人税等 | 471 | 756 |
| 賞与引当金 | 739 | 753 |
| その他 | 3,325 | 3,227 |
| 流動負債合計 | 21,199 | 24,988 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,500 | － |
| 長期借入金 | 1,000 | － |
| 繰延税金負債 | 893 | 734 |
| 退職給付引当金 | 3,215 | 3,593 |
| その他 | 1,527 | 1,141 |
| 固定負債合計 | 8,135 | 5,469 |
| 負債合計 | 29,335 | 30,457 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 13,047 | 13,047 |
| 資本剰余金 | 422 | 359 |
| 利益剰余金 | 23,961 | 23,733 |
| 自己株式 | -1,424 | -1,436 |
| 株主資本合計 | 36,006 | 35,704 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,204 | 3,582 |
| 繰延ヘッジ損益 | 10 | 10 |
| 為替換算調整勘定 | -614 | -746 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,600 | 2,846 |
| 純資産合計 | 38,606 | 38,550 |
| 負債純資産合計 | 67,941 | 69,008 |
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,656 | 6,493 |
| 受取手形 | 5,088 | 6,217 |
| 売掛金 | 16,589 | 16,239 |
| 商品及び製品 | 4,095 | 5,023 |
| 仕掛品 | 1,174 | 1,350 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,241 | 1,331 |
| 前払費用 | 20 | 34 |
| 関係会社短期貸付金 | 24 | 24 |
| 繰延税金資産 | 433 | 375 |
| 未収入金 | 655 | 584 |
| その他 | 199 | 413 |
| 貸倒引当金 | -2 | 0 |
| 流動資産合計 | 36,176 | 38,088 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 4,497 | 4,006 |
| 構築物（純額） | 583 | 529 |
| 機械及び装置（純額） | 4,354 | 3,947 |
| 車両運搬具（純額） | 5 | 11 |
| 工具 | 202 | 148 |
| 土地 | 7,969 | 7,695 |
| 建設仮勘定 | 287 | 792 |
| 有形固定資産合計 | 17,900 | 17,131 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 42 | 2 |
| 工業所有権 | 12 | 8 |
| ソフトウエア | 213 | 132 |
| 電話加入権 | 25 | 25 |
| 施設利用権 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 295 | 170 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 9,698 | 9,677 |
| 関係会社株式 | 4,153 | 4,466 |
| 出資金 | 138 | 138 |
| 関係会社長期貸付金 | 278 | 261 |
| 長期前払費用 | 143 | 127 |
| その他 | 111 | 111 |
| 貸倒引当金 | -15 | -15 |
| 投資その他の資産合計 | 14,508 | 14,767 |
| 固定資産合計 | 32,704 | 32,069 |
| 資産合計 | 68,881 | 70,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 3,450 | 4,438 |
| 買掛金 | 10,808 | 11,951 |
| 1年内償還予定の社債 | － | 1,500 |
| 短期借入金 | 1,000 | 1,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 1,000 |
| 未払金 | 446 | 452 |
| 未払費用 | 1,873 | 1,261 |
| 未払法人税等 | 319 | 610 |
| 預り金 | 364 | 421 |
| 賞与引当金 | 612 | 618 |
| 設備関係支払手形 | 867 | 371 |
| その他 | 174 | 168 |
| 流動負債合計 | 19,917 | 23,794 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,500 | － |
| 長期借入金 | 1,000 | － |
| 長期未払金 | 1,161 | 816 |
| 繰延税金負債 | 2,919 | 2,507 |
| 退職給付引当金 | 3,010 | 3,346 |
| その他 | 194 | 163 |
| 固定負債合計 | 9,786 | 6,834 |
| 負債合計 | 29,703 | 30,629 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 13,047 | 13,047 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 448 | 448 |
| その他資本剰余金 | 62 | － |
| 資本剰余金合計 | 511 | 448 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,864 | 2,864 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 410 | 388 |
| 特別償却準備金 | 51 | 41 |
| 別途積立金 | 17,285 | 17,285 |
| 繰越利益剰余金 | 3,130 | 3,217 |
| 利益剰余金合計 | 23,742 | 23,797 |
| 自己株式 | -1,336 | -1,348 |
| 株主資本合計 | 35,964 | 35,945 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,203 | 3,573 |
| 繰延ヘッジ損益 | 10 | 10 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,213 | 3,583 |
| 純資産合計 | 39,177 | 39,529 |
| 負債純資産合計 | 68,881 | 70,158 |
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