オカモト（5122）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,592 | 1,856 |
| 減価償却費 | 1,119 | 956 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 160 | 114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -200 |
| 支払利息 | 30 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -86 | -88 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | 0 |
| 固定資産除却損 | 5 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,151 | 1,060 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,699 | -1,403 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 280 | 369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -454 | -195 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -536 | -154 |
| その他 | -21 | -16 |
| 小計 | 2,378 | 2,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 196 |
| 利息の支払額 | -31 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -906 | -1,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,619 | 1,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400 | -1,450 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400 | 1,450 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -867 | -847 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 51 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -415 | -28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 96 | 151 |
| その他 | -228 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,363 | -705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,002 | 228 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -368 | -458 |
| 配当金の支払額 | -392 | -384 |
| その他 | -50 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,309 | -542 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,037 | 91 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,182 | 8,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,144 | 7,860 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
