櫻護謨（5189）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,459,048 | 983,514 |
| 減価償却費 | 146,320 | 170,370 |
| のれん償却額 | 5,126 | 5,126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -624 | -5,390 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,218 | -9,049 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | -4,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,877 | 25,443 |
| 年金資産消失損失引当金の増減額（△は減少） | -175,163 | － |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 225,256 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -62,921 | -86,955 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,919 | -6,479 |
| 支払利息 | 62,328 | 53,056 |
| 社債発行費 | 7,128 | 1,859 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -65,000 |
| 固定資産除却損 | 1,554 | 1,123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,916,910 | 1,070,361 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -586,299 | 514,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,546,740 | -1,015,462 |
| その他 | 130,784 | 44,999 |
| 小計 | 890,545 | 1,678,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,919 | 6,479 |
| 利息の支払額 | -63,401 | -52,127 |
| 法人税等の還付額 | 18,567 | 166 |
| 法人税等の支払額 | -103,408 | -777,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 748,222 | 854,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,069 | -223,923 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,800 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,326 | -1,333 |
| 事業譲渡による収入 | － | 65,000 |
| その他 | -11,412 | -10,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176,619 | -170,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 292,871 | 98,140 |
| 社債の償還による支出 | -264,000 | -70,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | -735,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,070,000 | 740,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,112,543 | -837,133 |
| 自己株式の取得による支出 | -517 | -18,745 |
| 配当金の支払額 | -53,932 | -56,866 |
| その他 | － | -1,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,122 | -881,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 533,481 | -197,178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,164,123 | 1,966,945 |
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