営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より114百万円減の1,935百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、365百万円の資金の増加(前期は552百万円の資金の増加)となりました。これは、主として税金等調整前当期純利益698百万円に対し、減価償却費261百万円、仕入債務の増加額288百万円などの資金増加要因と、売上債権の増加額446百万円、たな卸資産の増加額156百万円、法人税等の支払額267百万円などの資金減少要因によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、287百万円の資金の減少(前期は319百万円の資金の減少)となりました。これは、主として有形固定資産の取得による支出257百万円などによるものです。

2019/06/27 14:02