営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は60億84百万円(前年同期は38億95百万円)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益42億68百万円、減価償却費38億22百万円による資金の増加と、売上債権の増加12億9百万円、法人税の支払額13億59百万円等の資金の減少によるものです。

2015/06/26 14:22

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの分析
当社グループの営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比21億89百万円増の60億84百万円となりました。税金等調整前当期純利益が42億68百万円(前年同期は40億90百万円)、減価償却費が38億22百万円(同35億24百万円)と増加し、さらに退職給付に係る資産負債の増加額3億86百万円(前年同期は13百万円の増加)、仕入債務の増加額1億38百万円(前年同期は58百万円の減少)等が他の増加要因となります。なお法人税等の支払額は13億59百万円(前年同期は8億15百万円)となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比15億2百万円減の52億7百万円の支出となりました。有形固定資産の取得による支出が49億95百万円(前年同期は38億95百万円)に増加したことが主たる要因となります。

2015/06/26 14:22