１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	6,896	6,427	1.1	―
1年以内に返済予定の長期借入金	2,145	2,323	0.6	―
1年以内に返済予定のリース債務	19	17	4.1	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2021/06/29 13:41

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの資金需要のうち主なものは、運転資金、設備投資並びに配当金の支払いであります。これらの資金需要につきましては、自己資金及び金融機関からの借入による資金調達にて対応していくことを基本方針としております。
また、突発的な資金需要に備え、当社は主要な取引銀行との間で合計40億円のコミットメントライン契約を締結し、手許流動性リスクに備えております。なお、これについて当連結会計年度末の借入実行残高はありません。
当連結会計年度末における有利子負債は121億33百万円となっており、前連結会計年度末に比べ8億16百万円減少しております。

2021/06/29 13:41

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年3月31日) (単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額(*1)	時価(*1)	差額
(7) 短期借入金	(6,896)	(6,896)	-
(8) 1年内返済予定の長期借入金	(2,145)	(2,159)	14
(9) 未払法人税等	(181)	(181)	-

(*1) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

2021/06/29 13:41