利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は39億62百万円(前年同期は19億82百万円)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益21億34百万円、減価償却費20億66百万円、売上債権の減少17億67百万円等による資金の増加と、棚卸資産の増加10億27百万円、法人税等の支払額4億2百万円等の資金の減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は13億32百万円(前年同期は21億70百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得が13億1百万円あったことによるものです。

2021/11/12 9:14